开云体育上述议案于2024年12月4日得回通过-开云·kaiyun(中国)官方网站 登录入口

   基金措置东谈主：中原基金措置有限公司    基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司    算帐论说出具日：二〇二五年一月旬日    算帐论说公告日：二〇二五年一月二旬日                          紧迫教导   中原新活力无邪建树搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）还是中国证监会 奏效，本基金基金措置东谈主为中原基金措置有限公司，基金托管东谈主为上海浦东发展银行 股份有限公司。   凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作措置主义》 及基金措置东谈主于2024年11月2日发布的《中原基金措置有限公司对于以通信样子召开华 夏新活力无邪建树搀杂型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会的公告》，本基金以通信方 式召开基金份额抓有东谈主大会，审议《对于中原新活力无邪建树搀杂型证券投资基金终 止基金合同有关事项的议案》，上述议案于2024年12月4日得回通过，抓有东谈主大会有盘算推算 自同日起奏效。凭证基金措置东谈主于2024年12月5日发布的《中原新活力无邪建树搀杂型 证券投资基金基金份额抓有东谈主大会表决效力暨有盘算推算奏效公告》，本基金以2024年12月5 日为临了运作日，自2024年12月6日起，本基金投入基金财产算帐方法。   基金措置东谈主、基金托管东谈主、安永华明管帐师事务所（很是平凡合资）和北京市天 元讼师事务所开垦基金财产算帐组实施基金财产算帐方法，由安永华明管帐师事务所 （很是平凡合资）对本基金进行算帐审计，由北京市天元讼师事务所对算帐事宜出具 法律见识。                      一、基金大致  基金称呼           中原新活力无邪建树搀杂型证券投资基金  基金简称           中原新活力搀杂  基金主代码          002409  各份额类别简称及基金往还   中原新活力搀杂 A            中原新活力搀杂 C  代码             002409               002410  基金运作样子         左券型灵通式  基金合同奏效日        2016 年 2 月 23 日  基金措置东谈主          中原基金措置有限公司  基金托管东谈主          上海浦东发展银行股份有限公司  注册登记机构         中原基金措置有限公司                    二、基金运作情况   中原新活力无邪建树搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）还是中国证监会 奏效。   凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作措置办 法》及基金措置东谈主于2024年11月2日发布的《中原基金措置有限公司对于以通信样子召 开中原新活力无邪建树搀杂型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会的公告》，本基金以 通信样子召开基金份额抓有东谈主大会，审议《对于中原新活力无邪建树搀杂型证券投资 基金阻隔基金合同有关事项的议案》，上述议案于2024年12月4日得回通过，抓有东谈主大 会有盘算推算自同日起奏效。凭证基金措置东谈主于2024年12月5日发布的《中原新活力无邪建树 搀杂型证券投资基金基金份额抓有东谈主大会表决效力暨有盘算推算奏效公告》，本基金以2024 年12月5日为临了运作日，自2024年12月6日起，本基金投入基金财产算帐方法。   自本基金基金合同奏效日至临了运作日历间，本基金按基金合同商定浩荡运作。                    三、财务管帐论说 （一）基金临了运作日财富欠债表（还是审计） 管帐主体：中原新活力无邪建树搀杂型证券投资基金 论说截止日：2024年12月5日                                          单元：东谈主民币元                                               临了运作日  资 产：  货币资金                                          507,678.80  结算备付金                                           1,281.65  存出保证金                                           2,309.50  往还性金融财富                                               -  其中：股票投资                                                -       基金投资                                              -       债券投资                                              -       财富赈济证券投资                                          -    贵金属投资                                  -    其他投资                                   - 繁衍金融财富                                    - 买入返售金融财富                                  - 应收算帐款                                     - 应收股利                                      - 应收申购款                                     - 递延所得税财富                                   - 其他财富                                      - 财富统统                            511,269.95 负 债： 短期告贷                                      - 往还性金融欠债                                   - 繁衍金融欠债                                    - 卖出回购金融财富款                                 - 支吾算帐款                                     - 支吾赎回款                                     - 支吾措置东谈主报酬                              36.21 支吾托管费                                 6.05 支吾销售行状费                               0.65 支吾投资照顾人费                                   - 应交税费                                  0.06 支吾利润                                      - 递延所得税欠债                                   - 其他欠债                             47,822.21 欠债统统                             47,865.18 净财富： 实收基金                            553,891.69 未分拨利润                            -90,486.92  净财富统统                                                  463,404.77  欠债和净财富统统                                               511,269.95    注：①论说截止日 2024 年 12 月 5 日（本基金临了运作日），本基金 A 类基金份额净值为 0.837 元，C 类基金份额净值为 0.836 元，本基金基金份额总和为 553,891.69 份（其中 A 类基金份额                                 。    ②本基金限定临了运作日的财务报表以算帐基础编制。安永华明管帐师事务所（很是平凡合 伙）已对财务报表进行了审计并出具了无保寄望见的审计论说。                              四、算帐情况    自2024年12月6日起至2025年1月10日止为本基金算帐论说期，基金财产算帐组按 照法律法例及本基金基金合同的轨则实施基金财产算帐方法，一起职责按算帐原则和 算帐手续进行。具体算帐情况如下：    （一）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐进程中发生的通盘合理用度，清 算用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。计划到本基金算帐的骨子情况， 从保护基金份额抓有东谈主利益的角度登程，本基金的算帐用度将由基金措置东谈主承担。    （二）临了运作日财富算帐情况    限定算帐论说期完了日（2025年1月10日），本基金临了运作日各项财富算帐情况 如下： 息东谈主民币1,111.08元，该项利息已于2024年12月21日划入托管账户。 款项至2024年12月23日已一起划入托管账户。 款项至2025年1月3日已一起划入托管账户。   （三）临了运作日欠债归还情况 付。 日支付。 付。   （四）本次算帐论说时代的算帐损益情况                                                  单元：东谈主民币元                                                自2024年12月6日起                      面目                         至2025年1月10日                                                  止算帐论说时代      一、算帐收益      算帐收入小计                                             161.44      二、算帐用度      算帐用度小计                                              70.00      三、算帐净收益                                             91.44   表中有关面目具体施展如下：   注 1：利息收入系以面前适用的利率计提的自 2024 年 12 月 6 日起至 2025 年 1 月 10 日止算帐 论说时代的银行活期进款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。由基金措置东谈主以 自有资金垫付。   注 2：其他用度系算帐论说时代产生的银行手续费，该款项至 2024 年 12 月 18 日一起支付。   （五）限定本次算帐论说期完了日的剩余财产情况                                                  单元：东谈主民币元                     面目                                     金额      一、临了运作日2024年12月5日基金净财富                          463,404.77      减：临了运作日灵验赎回、转变转出恳求对应赎回款                          36,579.73      加：算帐论说时代净收益                                          91.44      二、2025年1月10日基金净财富                               426,916.48   限定本基金算帐论说期完了日2025年1月10日，本基金剩余财产为东谈主民币 一日的银行进款等产生的利息亦归基金份额抓有东谈主通盘。   （六）基金算帐论说的示知及剩余财产分拨安排   本算帐论说还是基金托管东谈主复核，将与管帐师事务所出具的算帐审计论说、 讼师事务所出具的法律见识书一并报中国证监会备案后向基金份额抓有东谈主公告。 算帐论说公告后，基金措置东谈主将遵照法律法例、基金合同等轨则实时进行剩余财 产分拨。                 五、备查文献   （二）存放场地   备查文献存放于基金措置东谈主、基金托管东谈主处。   （三）查阅样子   投资者可在贸易时刻免费查阅备查文献。             中原新活力无邪建树搀杂型证券投资基金基金财产算帐组                                 二〇二五年一月二旬日